כללי כניסה ויציאה ממניות בשיטת ה - Swing

כללי יסוד

לא כל שיטת Swing דומה למשנה. שיטת ה - Swing בה אני מתמחה נקראת: "”Top down Analysis והיא לטעמי שיטת ה - Swing הקונסרבטיבית ביותר בתוך כלל וריאציות ה – Swing המוכרות. במסגרת הקורסים אותם אני מעביר אני מתמקד בשיטת Swing זו וכלליה.

בשיטת ה – Swing קונה הסוחר מניות אשר הנמצאות בתהליך של עליה. מטרת הסוחר היא להחזיקן למשך 2-5 ימי מסחר. לעיתים נדירות יחזיק הסוחר מניה יותר מ - 10 ימי מסחר. זהו אינו מסחר יומי, אך חוקי הכניסה למניה (הנועדו להגדיל את סיכויי ההצלחה) דומים. מעט על שיטת ה - "”Top down Analysis Swing: ראשית אבהיר שלא אני המצאתי אותה. למדתי אותה בארה"ב מסוחר ותיק בשם Chris Mercer היושב בפיניקס אריזונה. כריס מן הסתם למד אותה מקודמיו. לא הגעתי לשיטה זו במקרה אלא כתוצאה מהתנסות שלילית בשיטות אחרות. לפי שיטה זו נכנס הסוחר למניות בעלות תבנית טכנית מתאימה רק אם הן עומדות במבחנים תוך יומיים קפדניים.

בכתבה זו לא אלמד את השיטה. לימוד השיטה מצריך הרבה יותר מכתבה אחת, אולם, כתבה זו יכולה לשמש כבסיס המאפשר להבין טוב יותר את כללי הכניסה, היציאה והניהול.


מדוע לסחור לפי כללים?

עמידה בכללי מסחר מונעת יוזמה אישית. יוזמה אישית היא תכונה נהדרת, אך עלולה להיות הרסנית בתחום המסחר במניות. אתם יודעים כמה פעמים שמעתי משפט כמו: "אני קונה מיקרוסופט כי היא נראית לי מצוין!". לרוב, יוזמה אישית - דינה להיכשל. יוזמה אישית היא לרוב אימפולסיבית ולרוב שונה מהכוון האמיתי של השוק. כך השוק בנוי. תפקיד השוק הוא לקחת את הכסף של השחקנים הבינוניים ומה יותר פשוט מאשר לנהוג בהיפוך הגמור לכוון שהציבור הרחב "מרגיש"? לפיכך, עמידה בכללים קשה מטבעה כיוון שלרוב היא מנוגדת לכוון שאותו "מרגיש" הסוחר המתחיל.


מי קובע את הכללים?

מי קובע את הכללים וכיצד הם נקבעים? בפועל כל אחד מכם יכול לקבוע את כלליו הוא. השאלה היא: האם הכללים שתקבע יעמדו במבחן ההצלחה? האם מוקנה לך הידע והניסיון בכדי לקבוע כללים נכונים? סט כללי המסחר הוא פרסונאלי לכל סוחר וסוחר. כל אחד ואחד מאיתנו פועל באופן שונה, מעדיף סוגי משחק שונים ופועל בשוק משתנה המשנה את כלליו תדירות. אין בנמצא סט אחד של כללים שאפשר וצריך לפעול לפיו. אם היה – לא ניתן היה להרוויח. אפשר לנסות ולכוון את הסוחר המתחיל ע"י הקניית כללי היסוד, אך בשום פנים לא ניתן להעניק לו את מתת מגע הקסם של הסוחר המקצוען. הדרך להצלחה עוברת דרך לימוד, ניסיון, כשלון ולבסוף תהליך מייגע של שיפור איטי. אצל חלק מהשחקנים זה מסתיים בכישלון. אצל אלו מאיתנו המצליחים לשרוד, מתגבשים כללים המלווים אותנו להצלחות חוזרות ונשנות. תוכלו להשתמש בכללי כתבה זו כאבני היסוד בלבד. עליכם ורק עליכם יהיה לבנות את כללי היסוד שלכם.
מסקנה: הכללים אינם סופיים. הם משתנים בהתאם לאופי יום המסחר והניסיון אותם צובר הסוחר במצבים שונים. בחלק מהכתבות אני נאלץ להכריז על מניה מפסידה למרות שבפועל ברור לי שכל סוחר מנוסה היה מפיק ממנה רווח קטן או לפחות יוצא ממנה ללא הפסד. לבסוף, אני רוצה להזכירכם שמטרת כתבותיי היא לימודית בלבד ובשום פנים ואופן אין לראות בהן המלצה לרכישה או השקעה במניות. ברוב המקרים אני מחזיק בעצמי במניות המומלצות בכתבותיי.

להלן כללי היסוד (הכללים מתייחסים למניות Short ו – Long כאחד, אך לצורך נוחות נרשמו כאילו מדובר במניות Long בלבד):

1. אנו נכנסים למניה במחיר של סנט אחד מעל מחיר הטריגר. לדוגמא: אם כתוב "לרכוש את המניה מעל מחיר של 25$" פירושו של דבר הוא שאם המניה תיסחר במחיר של 25.01$ - עלינו לרוכשה.

2. אנו בדרך כלל לא רודפים אחרי מניה יותר מאשר 5 סנט מעל מחיר הטריגר.

3. לרוב, אנו לא נכנסים למניה שהשאירה Gap מאחור. יש יוצאים מהכלל.

4. לרוב, אנו לא נכנסים למניה שמחזור הפעילות בה קטן מ – 600,000 מניות ביום המסחר.

5. כאשר מניה עלתה ב – 20 סנט מעל מחיר הטריגר – אנו מעלים את ה – Stop Loss למחיר הכניסה או קרוב אליו.

6. למניה מפסידה - לעולם לא ניתן לרדת אל מתחת למחיר ה – Stop Loss שהוגדר מראש.

7. במחיר היעד היומי אנו מוכרים מחצית מכמות המניות שהיו ברשותנו במחיר הקניה ומעלים את ה – Stop Loss, אם עדיין לא עלה, לפחות למחיר הכניסה.

8. אם המניה "דוהרת" דרך מחיר היעד היומי, אנו מעלים את ה – Stop Loss על מחצית כמות המניות למחיר היעד היומי.

9. אנו ממשיכים להחזיק את המחצית השנייה ליום המסחר הבא רק אם עברנו ונשארנו מעל מחיר היעד היומי תוך כדי מגמת עליה.

10. אנו לא נכנסים למניה בחמש הדקות הראשונות של יום המסחר (זה הזמן בו מניות "משתגעות" בגלל הוראות של הציבור הלא מקצועי אשר מתממשות ברובן בפרק זמן זה).

11. אנו לא נכנסים למניה בחצי השעה הראשונה של יום תחילת השבוע (כנ"ל, רק שביום תחילת השבוע יש יותר הוראות של הציבור שהיה לו זמן לעבור על המניות שלו בסוף השבוע). 

12. טריגר מחודש: אנו נכנסים למניה שכבר הפעילה את הטריגר ביום המסחר (לדוגמא: ב – 5 הדקות הראשונות) רק אם היא עולה שוב דרך מחיר הטריגר לאחר שיצרה Bar עולה של 5 דקות לפחות מתחת למחיר הטריגר.

13. אנו לא נכנסים לטריגר מחודש במניה שגרמה לנו להפסד.

14. אנו לא נכנסים למניה בין השעות 11:30 ל – 13:30 זמן ניו-יורק (זמן בו המחזורים יורדים עקב הפסקת הצהריים).

15. אנו לא נכנסים למניה בשעת המסחר האחרונה.

16. אנחנו לא נכנסים למניה סמוך לשעת הפרסום של הודעות כלכליות.

17. לרוב, אנו לא נכנסים למניה כאשר השוק מתחיל ב – Gap. יש יוצאים מהכלל.

18. אנו לא נכנסים למניה ב – Long כאשר מדד ה – ES (החוזים העתידיים של ה - S&P500) יורד או נמצא בתבנית של ירידה.

19. אנו לא נכנסים למניה כאשר מדד הסקטור של המניה יורד או נמצא בתבנית של ירידה.

20. אנו לא נכנסים למניה כאשר מדד ה - TICK שלילי, יורד, מתוח מידי או נמצא בתבנית של ירידה.

למי שלא מכיר את המונחים המפורטים לעיל, מומלץ להירשם לקורס הקרוב, או לפחות לשיעור המבוא הקרוב (חינם!) גם אם אינכם נמנים על חסידי ה – Swing ואתם עדיין מאמינים אך רק בהשקעה של הטווח הארוך (משום מה...), הרי שגם עבורכם החוקים תקפים שכן אין שום סיבה שתקטינו את סיכויי הצלחתכם ותיכנסו למניה בתנאי שוק שאינם פועלים לטובתכם.  

צור איתי קשר

מידע נוסף

קורס לימוד עצמי

מהיום ניתן ללמוד מסחר במניות, דרך האינטרנט מבלי לצאת מהבית! קורס מלא, שיעורי וידיאו המועברים על ידי מאיר ברק, מבחנים ומצגות אינטראקטיביות

לחץ כאן
על הספר

ספר "הלוחש למניות" הוא ספר לימוד למסחר יומי במניות. לפרטים נוספים והצצה אל תוך הספר

לחץ כאן
הדרכה אישית - מנטור

רוצה ללמוד מסחר יומי? הדרך היעילה והטובה ביותר היא באמצעות מנטור אישי אשר ילמד וילווה אותך בצעדיך הראשונים

לחץ כאן
פתיחת חשבון מסחר

בכדי לקנות ולמכור מניות יש לפתוח חשבון מסחר אצל ברוקר מקצועי המספק מערכות מסחר מסוג "גישה ישירה"

לחץ כאן

המלצות

  • א.מ.
      היי מאיר חג שמח , מה שלומך ? התחלתי סופסוף לקרוא את הספר שלך שקניתי בשבוע ה
    לכל המלצות
  • יוני.ח
      מאיר שלום, לקח לי זמן לשכנע את עצמי לכתוב לך כי הרגשתי קצת שזה לא במקום אבל בסוף
    לכל המלצות
  • א.ל.
      מאיר היקר, אני חייב להודות לך, היום סחרתי בדיוק 40 דקות ועשיתי רווח של 139$ ב-4 טריי
    לכל המלצות
  • ל.ס
      גישה פרקטית ועניינית, מחדד לי את התאוריות שלמדתי בספרים קודמים (ארץ/חו"ל), שפה נ
    לכל המלצות
  • עמיר
    למאיר, קניתי את הספר שלך בסטימצקי ואני קורא אותו בהתלהבותעוד לא סיימתי אבל אני יכו
    לכל המלצות
  • עודד
    בוקר טוב ושבוע טוב... סליחה על ההפרעה אך מאוד חשוב לי לומר לך :    ת  ו  ד&
    לכל המלצות
  • יוסי. ד
      רציתי להגיד לך שכבר התנסיתי ב"רואים 6:6" ושיטת "המגברים הטכניים" וגם שיטת "4 התרחי
    לכל המלצות
  • יעקב.כ
      שלום מר מאיר ברק, שמי יעקב מראשל"צ. הייתי נוכח בהרצאה האחרונה שלך בראשל"צ ומיד ה
    לכל המלצות
  • חגית
      מאיר שלום, רציתי להודות לך בשמי ובשם כל חברי מועדון היזמות iJCE  על שכיבד
    לכל המלצות